Брокер PrivateFX - новая эра инвестиций в ПАММ-счета? Обзор и отзывы.

Как я и обещал в прошлом отчете, делаю обзор самого обсуждаемого сейчас форекс-брокера – компании PrivateFX, которая после долгожданного запуска буквально взорвала все форумы и блоги про инвестиции, успела уже набрать больше отзывов, чем "старички" рынка. В этой статье я расскажу о плюсах и минусах данного брокера и покажу, как я формировал свой инвестиционный портфель. Информация - это определяющий фактор в инвестициях, поэтому я постараюсь достаточно подробно пройтись по этой компании.

Оглавление статьи:

1. История компании PrivateFX
2. Инструменты для инвесторов (ПАММ, индексы)
3. Переход для бывших клиентов Forex Trend
4. Сколько можно заработать и какие риски?
5. Отзывы и настроения
6. Мой портфель
7. Выводы

История форекс-брокера PrivateFX

Говоря об истории компании PrivateFX нельзя не упомянуть злосчастный 2014 год с его резким повышением курса доллара. В это время обанкротилось много брокеров, включая Forex Trend. Имея долговые обязательства в долларах и храня деньги в рублях и гривнах, компания просто не смогла погасить долги и приостановила свою деятельность. Хотя, со стороны все было не так однозначно, количества слухов вокруг ФТ хватило бы на написание сценария для многосерийного сериала.. Проанализировав свои ошибки и придя к выводу, что основной причиной неудачи стало отсутствие финансовой подуши безопасности, руководство Forex Trend обратилось за помощью к одному из самых известных инвесторов Украины, руководителю крупной инвестиционной компании Concorde Capital Игорю Мазепе. Этот человек определенно имеет вес в финансовых кругах. Игорь Мазепа решил принять участие в новом проекте и создать новую компанию-брокера PrivateFX, чтобы реализовать все инновационные технологии, которые не успела реализовать Forex Trend и выполнить обязательства перед старыми клиентами. Для этого с помощью и под зорким глазом Concorde Capital 1 октября 2015 года была создана новая компания PrivateFX. Брокер ПриватФХ получил не только технологии и инструменты своего старшего брата, но и его клиентов. В результате чего в течение нескольких дней после открытия компания получила тысячи регистраций. Понять интерес к новому брокеру можно на основе количества запросов в Яндексе, ниже график вордстата по ключевому слову "PrivateFX". Начиная с сентября информацию о брокере искали в среднем 2000 раз в месяц, а в феврале, когда компания начала публичный запуск число запросов достигло 4 тысяч. Учитывая очень активную рекламную кампанию, не удивлюсь если за март запросов будет еще в 2-3 раза больше.

Преимущества PrivateFX для инвестора:

• Большой выбор памм-счетов и других инвест. инструментов.
• Опытная команда и финансовая подушка в 10 млн. долларов.
• Удобное пополнение баланса и вывод денег.
• Современная и стабильная платформа.
• Публичность и прозрачность компании.

Инструменты для инвесторов

Компания PrivateFX является брокером, а это значит, что её основная деятельность - это предоставление доступа трейдерам к валютным и фондовым рынкам. Здесь трейдеры могут самостоятельно играть на Форексе, создавать ПАММ-счета и счёт «Активный инвестор». Но PrivateFX предоставляет возможность зарабатывать и людям далеким от трейдинга и форекса. У компании припасено несколько высокодоходных инструментов для инвесторов:

Инвестирование в ПАММ-счета.

Что такое ПАММ счета? Профессиональные трейдеры часто играют на бирже не только на свои деньги, но и на деньги инвесторов. Для этого они и создают ПАММ-счёт. Выгода от сотрудничества тут очевидна: трейдер получает в управление средства инвесторов и увеличивает прибыль от сделок, а инвестор - получает процент от дохода управляющего, в которого он вложил свои средства. В большинстве случаев,  вознаграждение распределяется между инвестором и трейдером в соотношении 50 на 50.  Только не забывайте, что вы делите с трейдером не только прибыль, но и риски убыточных сделок. Поэтому к выбору трейдеров нужно подходить тщательно. На сайте PrivateFX можно подобрать себе управляющего, перейдя на страницу с рейтингом ПАММ-счетов. Ниже показаны наиболее доходные счета на момент написания статьи. Вы сможете отсортировать их по возрасту, доходности и максимальной просадке. Каких трейдеров выбрал я и мой отзыв - вы узнаете в конце этой статьи.  

Инвестирование в ПАММ-индексы.

Если вы не хотите анализировать десятки счетов, выбирая лучшие, то рекомендую воспользоваться ПАММ-индексами. ПАММ-индекс – это набор счетов, которые подобраны профессиональными инвесторами и служат для того, чтобы минимизировать ваши риски. То есть, вместо выбора отдельных управляющих вы инвестируйте в "коллективные счета", где представлены несколько управляющих в различных долях. Например, здесь вы видите индекс "Popular" он состоит из 5 наиболее популярных памм-счетов в равном соотношении. За счет такой диверсификации больше шансов остаться в плюсе, так как убыток одного управляющего может быть компенсирован за счет прибыли остальных трейдеров. Еще одно преимущество индексов над памм-счетами в том, что через них можно инвестировать в тех управляющих, в которых раньше не позволяла "минимальная сумма инвестиций". Также, в отличии от памм-счетов, в индексах вы можете вывести депозит в любой момент, вместо того, чтобы дожидаться окончания торгового периода На этой странице вы сможете найти рейтинг индексов и сравнить их между собой по разным параметрам и посмотреть, из каких ПАММ-счетов они составлены.

Инвестирование в счет «Активный инвестор»

Счёт «Активный инвестор» может создать управляющий с капиталом не менее 10 000 долларов США. Преимуществом данного счета является то, что владелец может копировать торговые операции с других ПАММ-счетов и не делиться ни с кем прибылью. По этому пути могут пойти инвесторы, у которых более $10 тыс и сами стать управляющими просто копируя сделки успешных трейдеров на автомате. Стоит сказать, что не все управляющие разрешают копировать свои сделки, но если он разрешил, то на странице памм-счета внизу страницы будет форма "Включить копирование сделок". Если не хватает капитала для создания собственного АИ-счета, можно стать вложить в чужие счета, это также просто, как инвестировать в обычные ПАММ-счета.  Сейчас в категории "Активный инвестор" доступно лишь 4 счета, возможно в дальнейшем их станет больше. В целом, это интересный инструмент, который получил хорошие оценки и отзывы.  

Способы перехода в PrivatFX для бывших клиентов Forex Trend

Как я уже говорил ранее, бывшие клиенты Forex Trend имеют возможность вернуть свои депозиты. Давайте посмотрим, какими способами они могут это сделать: 1) Акция 1+1. Это акция, которой я сам воспользовался. Все клиенты Forex Trend с замороженными депозитами могут перевести их в PrivateFX. Но для этого им нужно будет доплатить сумму, равную размеру депозита. Это не бессрочная акция и рано или поздно ее приостановят, но пока работает. Объясню на примере. Допустим, у вас в Forex Trend было вложено 500 долларов. Вы можете перевести эти деньги в ПриватФТ и доплатить ещё 500 долларов. Таким образом, на счету у вас будет 1000 долларов. Только не спешиться радоваться, все не настолько халявно ;) Эти средства вы не сможете снять в течение нескольких месяцев (от 8 до 12), но сразу начнете получить с них прибыль. 2) Биржа депозитов FXDepomarket. Если у вас нет средств на дополнительный взнос или вы не хотите становиться клиентом PrivateFX, то вы можете продать свой депозит на бирже FXDepomarket, вернув часть своих денег. Новым инвесторам, которые планируют вложить деньги в ПриватФТ, тоже выгодно пользоваться данной биржей. Они могут купить замороженные депозиты по цене ниже рыночной, а потом, воспользоваться акцией 1+1. Пока спрос на депозиты ниже чем предложение, в среднем депозит можно купить за 10% от его реальной стоимости. Давайте рассмотрим пример. Допустим, вы решили инвестировать деньги в PrivateFX. Тогда вы можете пойти на биржу депозитов и купить 1000 долларовый депозит за 100 долларов. После этого перевести его в Приват, доплатив ещё 1000 долларов. Таким образом, у вас на балансе появится 2000, хотя вложите вы всего 1100. 3) Инструмент SmartInvest. Это инструмент, который является результатом долгих переговоров PrivateFX с биржей долей ShareInStock. С помощью SmartInvest вы сможете выкупить свой депозит в размере 1000 долларов из Forex Trend за 10% от его стоимости. Но для этого нужно вложить в ShareInStock не менее 400 долларов. Так же этот инструмент можно использовать для поэтапного переноса замороженного депозита из Форекс Тренд в Прайват. 30% нужно будет вложить в начале, а остальную сумму «добить» равными частями в течение года.

• Новым клиентам

Если вы никогда не были клиентом Форекс Тренд, то вы неограничены вышеперечисленными условиями. Вы сможете легко и без каких-либо ограничений зарегистрироваться в PrivateFX, пройдя простую процедуру регистрации.

Внимание: в период с 23 марта по 23 апреля каждый новой клиент получает в подарок $100 на свой счет, которые можно использовать для инвестиций в ПАММ-счета, но в течении 10 дней, после начисления эти деньги списываются, а вот вся прибыль, которую вы успеете получить за этот период - ваша. По-сути, абсолютно ничем не рискуя вы можете заработать и даже вывести прибыль. Не упускайте эту возможность! Подробнее.

Одним из преимуществ компании является удобный ввод и вывод средств. Для пополнения или вывода вы можете воспользоваться популярными платежными системами: Яндекс.Деньги, WebMoney, Qiwi, Neteller и Moneta. Так же провести данные операции можно с помощью Сбербанка или обычных пластиковых карт. Операции проходят мгновенно.

Минимальная сумма инвестирования составляет 10 долларов, ограничений на вывод средств не предусмотрено.

Сколько можно заработать, риски?

Как мы знаем, за спиной PrivateFX стоит крупная инвестиционная компания и имеется финансовая подушка в 10 миллионов долларов. Вложены большие средства в разработку и продвижение нового брокера. Всё это говорит о том, что мы имеем дело с долгосрочным проектом, а не какой-то "однодневной историей". Что касается торговых рисков, то здесь всё зависит от того, какие ПАММ-счета вы выберите для инвестирования. Чем более агрессивен трейдер, тем больше прибыли он может принести. Но вместе с повышенной прибылью вы получите и более высокие риски. Отличить агрессивные счета от консервативных вы сможете по величине максимальной просадки и размеру доходности. Чем выше доходность и просадка, тем агрессивнее счет.

Средний доход по консервативным счетам колеблется от 4% до 8% в месяц.

Агрессивные же счета приносят более 10% в месяц. Надо понимать, что любая реальная  финансовая деятельность сопряжена с рисками, только финансовая пирамида может гарантировать 100% доход, пока она еще работает.. PrivateFX же классический брокер, он просто регулирует отношения трейдеров и инвесторов, не более того.

Отзывы о PrivateFX и настроения рынка

В последние месяцы PrivateFX стал одним из самых обсуждаемых инвестиционных проектов. Кто-то хвалит его, кто-то критикует, но одно можно сказать точно - он мало кого может оставить равнодушным. По моим наблюдениям, в среднем на 10 отзывов приходиться 1-2 отрицательных. Кроме "анонимных" мнений на форумах, можно найти видео-отзывы на Ютубе. Брокера уже сейчас называют одним из самых перспективных финансовых проектов 2016 года, а количество клиентов растет в геометрической прогрессии. Это один из немногих проектов, в котором можно и нужно зарабатывать. Как я писал в предыдущей статье, я решил не откладывать регистрацию в долгий ящик и уже успел выбрать управляющих и сделать свой вклад.

Мой портфель

В результате того, что я воспользовался программой 1+1 на моем счету оказалось $2000, то есть по факту я вкладывал в два раза меньше. Подбирая управляющих, я решил реализовать такую стратегию, при которой портфель состоит из консервативных и умеренных ПАММ-счетов, поскольку не готов чрезмерно рисковать в погоне за максимальной прибылью и у меня нет времени, чтобы постоянно следить за ситуацией, как этого требуют агрессивные счета. Ниже скриншот портфеля:

В моим портфеле присутствует 1 агрессивный, 2 умеренных и 1 консервативный счет.

Отчем будем вести с 16 марта, тогда были распределены средства по счетам. Прошло чуть больше недели:

• Pulg (агрессивный) $99,60 -0.4%

В этого управляющего было вложено 100$ в середине недели, до выходных он принес более 3% прибыли - это те самые $3.16 на лицевом счету. Я изначально хотел закрыть счет и полностью вывести средства зафиксировав хорошую прибыль, но "проспал" не успев подать заявку до окончания торгового периода - в пятницу. В начале новой недели он ушел в минус примерно на те же 3%, в результате по этому счету у меня маленький убыток в 40 центов. Незначительно, но обидно, что я вовремя не вышел с прибылью.

• Kraken  (умеренный) $407.55 +1.89%

Многие помнят это трейдера со времен ФТ, не зря в него уже суммарно более $140 тыс. вложено, среди которых мои 400. За неделю доходность составила почти 2 процента. Неплохо.

• Kuznets (консервативный) $409.11 +2.27%

Тоже с историей памм-счет, показал более высокий результат.,

• Paramon (умеренный) 1131.13 +2.83%

Выбрал его по инерции, у него самый большой капитал, как собственных так и инвесторских денег. И оказалось не зря половину средств доверил ему, почти 3% за неделю - это очень хороший результат. Итог: 2043,39 (прибыль $43,39 или +2,36%) Как видно из моего отчёта, за время, прошедшее с того момента, как я сделал свой вклад, я уже успел получить прибыль более 2%. В среднем, я ориентируюсь 5-7% в месяц. Более подробно о технологии и стратегиях подбора ПАММ-счетов я расскажу в отдельном посте. Также, не пропустите обзоры еще 2 инвест-компаний, в которые я решил вложиться.

Выводы

Хочу сказать, у всего есть свои плюсы и минусы. Есть они и у компании PrivateFX. Как я писал выше, к плюсам я отношу: качественную техническую реализацию, опытную команду, инновационные технологии и большие финансовые ресурсы. К минусам данного способа инвестирования я бы отнес потерянное доверие в Форексу и инвестированию в ПАММ-счета в частности, из-за череды банкротств брокеров после начала кризиса. Так же отрицательно влияет и то, что государство вмешивается с эту отрасль и пытается ее регулировать. Поделитесь своими отзывами на этот счет!